핵심 수치
케이엠더블유는 2026년 10월 16일 제11회 전환사채 발행을 공시했다. 전환사채는 정해진 조건에 따라 주식으로 바꿀 수 있는 채권이다.
- 발행 규모: 350억 원
- 전환가액: 1만 8,140원
- 전환 비율: 100%
- 전환 청구 기간: 2027년 10월 26일~2031년 9월 26일
- 전환 시 발행 주식 수: 192만 9,437주
- 기발행 주식 총수 대비 비율: 4.37%
- 자금 사용 계획: 운영자금 200억 원, 시설자금 150억 원
항목별 비교
자금 사용 계획에서 운영자금은 전체 발행액의 약 57.1%, 시설자금은 약 42.9%다. 두 항목의 금액은 합계 350억 원으로 발행 규모와 일치한다.
전환으로 발행할 주식 수는 기발행 주식 총수의 4.37% 규모다. 이는 공시에 제시된 발행 주식 수와 기존 주식 수의 비교 수치다. 참고 뉴스에는 전년도 발행 내역이나 다른 사례가 없어 연도별·사례별 비교는 할 수 없다.
의미 해석
공시 수치상 확인할 핵심은 조달 자금의 사용처와 전환 가능 주식 규모다. 350억 원 가운데 운영자금이 시설자금보다 50억 원 많다. 전환이 이뤄지면 최대 192만 9,437주가 발행될 수 있으며, 공시 기준 기발행 주식 총수 대비 비율은 4.37%다.
실무적으로는 전환 청구 시작일인 2027년 10월 26일과 전환가액 1만 8,140원, 발행 가능 주식 수를 함께 확인하면 된다. 실제 전환 여부와 시점은 참고 뉴스만으로는 알 수 없다. 정확한 조건은 금융감독원 전자공시시스템의 공시 원문에서 확인해야 한다. 참고 뉴스도 AI 공시봇 작성 기사로, 원문 확인을 안내하고 있다.
결론
케이엠더블유의 이번 전환사채는 350억 원 규모이며, 운영자금 200억 원과 시설자금 150억 원으로 사용할 계획이다. 전환 시 발행 가능 주식은 192만 9,437주, 기발행 주식 대비 4.37%다.
- 공시 원문에서 전환 조건과 자금 사용 목적을 확인한다.
- 전환 청구 기간과 전환가액을 기록해 둔다.
- 실제 전환 여부는 후속 공시로 확인한다.
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